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                  龙头股基因研究之二:题材!题材!题材!

                  www.zhaogele.com     发布时间:2016-06-13    来源:未知
                  作者:拈花成佛

                  龙头股的第二个身世之谜是题材。

                  这个问题可以用古代的皇帝继承制来类比。

                  古代主要有两种立嗣制度,一是立长制,一是立贤制。立长制规定长子是合法继承人,立贤制是从贤能中选拔继承人。后来立贤制慢慢让位立长制度,因为怎么判断“贤”是个伪命题,老皇帝喜欢谁就可以说谁是最贤能的。朱元璋那么喜欢朱棣,他都没有立朱棣为太子,而是选择长子立嗣。当然,清朝在一度程度上又恢复了立贤制度,比如康熙就选“四爷”雍正为皇帝继承人,即使如此,立长还是不敢轻易改变。在民间,人民群众受儒家文化影响比较深远,长子文化一直是正统。无论立长还是立贤,都有一个大前提,那就是立嫡不立庶,立亲不立远。《大秦帝国》里就有一幕,秦献公在去世之前,有一番嫡庶之论,最终嫡公子赢渠梁继承王位。


                  皇帝继承的核心思想是:正统优先,嫡优于庶,以长为主,贤能兼顾。皇帝选继承人的时候可谓煞费苦心,我们看《雍正王朝》就知道,康熙晚年的主要政治任务就是选太子。其实,这种难度和我们在股市里选择龙头股有得一比。龙头股堪比股市里的皇帝,我们选龙头股就是选谁当皇帝。选择太子需要正统正宗,选择龙头股同样也需要正统正宗。


                  正统、正宗,这是龙头股的血脉基因。选择龙头股关键就是要选择正统题材、受益正宗的股票。怎么理解?也就是选择热点中的热点,题材中的最题材,同时在最题材中选择受益最大最明显的股。比如互联网题材中,腾讯控股是最正宗的;股指期货题材中,中国中期是最正宗的;虚拟信用卡题材中,中信银行是最正宗的;自贸区题材中,外高桥是最正宗的……所以它们都是那个题材的龙头股。正宗正统意味着嫡系和长子,是龙头股最关键的基因。


                  当一个题材来临时,我们要能从基本分析的角度去选择最大受益股。所以,我们要懂基本分析,要会研究基本面,要懂得企业的主营业务、了解企业的商业模式、了解企业财务状况。有的技术分析流派看不起基本分析,有的短线交易客也不屑于基本分析,这是很不对的。在炒龙头股的时候,如果不懂得基本分析,不会研究题材与个股的关系,会吃大亏的。每个题材来临的时候,我都会认真的分析基本面,我会找到尽可能多的研究报告来读,这样再参与龙头股炒作,就全面多了。比如2013年自贸区行情来的时候,如果不了解自贸区与上海股的关系,不能分析谁从自贸区中最大受益,你很难选出上港集团、外高桥和陆家嘴,即使你选择对了,也是股价涨了一大截后才蒙上的。


                  了解基本面就是为了分析谁最正统最正宗,这些不是简单的K线能告诉我们的。比如2013年,国家主席习近平提出中国梦,这个大概念怎么与股市发生关系?如果缺乏对基本面和中国经济的认识,你很难选。此时,有个私募给我展示了他的思路,看看它们的基本分析功底有多深:中国梦的关键是文化,因为经济发展无法保证意识形态,实现中国梦的重任一定会放在文化上,而与A股相关的文化股,绝对不是简单的出版社和传统的文化公司,一定是与最先进的技术互联网相关的,这样一选择,奥飞动漫、掌趣科技、华谊兄弟、中青宝就必然入选,然后再从中去观察谁最可能被大资金推动,这样就缩小了选择范围,龙头股很容易就浮出水面。如果缺乏基本面的功夫,我们几乎是很难选到这四个股,顶多是等这四个股涨的差不多了,再去赚两个鸡毛蒜皮的小钱,把握不住大行情。


                  很多人喜欢索罗斯,以为索罗斯是投机的典范,不重视基本面。错了!恰恰相反,索罗斯对基本分析的研究非常深,不亚于巴菲特。当年索罗斯狙击东南亚,是提前派了很多研究员到东南亚调研,再与一些政要反复交换看法,并暗中观察了很多东南亚企业和经济数据,才发动狙击战的。索罗斯在英国伦敦经济学院的经济学老师是1977年诺贝尔经济学获得者John Mead(约翰·米德),即使索罗斯没有认真学经济学,在诺贝尔经济学获得者课堂上哪怕是旁听,也会培养足够的经济学素养,至少也会比很多标榜的所谓价值投资者对基本分析的要深。最近我看了很多关于索罗斯的文章,特别是他关于黄金的论述,关于欧洲债务危机的论述,还有最近在2013年他关于日本的安倍经济学和日元的论述,那都是相当深刻的,比很多经济学家深邃多了。


                  题材正统受益正宗是一个复杂的考量,通常意义下它是龙头股最重要的选择标准,但在另外一些时候,它又有可能不重要。怎么理解?有时候,题材纯正的股由于盘子太大、或基金把持、或股价太高、或者民间资金很难与公司高管建立“关系”,主力会弃之不用,另外选择一个看起来是“擦边球”的股票来炒作。所以,有些时候“二狗子”被推为龙头,一点都不奇怪。比如,禽流感来临时,莱茵生物不是最受益的,但它是龙头;2010年稀土概念后期龙头中钢天源,它也不是最受益稀土涨价的;海虹控股与互联网有半毛钱的关系吗,它照样是2000年的互联网龙头;特力A同样不是国企改革的最大受益股,它却是最疯狂的龙头。这时候,题材只不过是主力策划一个龙头股的幌子罢了,主力要的不再是最正宗的题材,而是好操作好控制的傀儡。如同古代挟天子以令诸侯,再谈什么嫡庶,还有意义吗?


                  所以,题材正统重要,但又不能机械化。有些情况下,题材正统又会误导我们。我们经常说某某股才是最受益最正宗的股,但是市场就是不买账,而看起来和题材仅仅是沾了个边的股,居然受到市场的追捧。这个时候不要愤愤不平, “私生子”、外来种(秦始皇是典型的例子)抢占了嫡长子的位置,这也不是没有可能。就像武昌起义后黎元洪被推为革命军领袖,他和革命有半毛钱的关系吗?


                  题材这笔账,有时候能算清楚,有时候是笔糊涂账。不过,大多数情况下我们要算清楚这笔帐,因为炒龙头就是要炒市场的认同感,即使是市场不选择题材最正统的股,也一定会选择与正统题材“沾亲带故”的股,题材总是会被拿来说事,任何主力都不会彻底抛弃题材去选个毫不沾边的股。




                  (责任编辑:股票学习网)

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